VALIC I - Value Fund

VAVAX:US
NASDAQ GM
17.70
USD
0.19
1.06%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
17.30 - 19.62
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
-2.13%
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前日終値
17.89
52週レンジ
17.30 - 19.62
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
-2.13%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
17.7
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
126.542
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 03/08/2018)
0.275693
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.78%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.29 千 5.19 百万 4.08
30.96 千 3.67 百万 2.88
112.20 千 3.47 百万 2.73
48.37 千 3.45 百万 2.71
70.71 千 3.38 百万 2.66
56.20 千 3.29 百万 2.58
87.37 千 3.23 百万 2.54
57.18 千 3.11 百万 2.44
58.78 千 2.85 百万 2.24
40.06 千 2.75 百万 2.16
企業概要
Valic Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund seeks to achieve its objective by investing in common stocks of large U.S. companies, with a focus on value stocks that offer the potential for capital growth, current income, or both. The Fund may also invest in preferred stocks, convertibles and debt instruments.
住所
Valic Co I
2919 Allen Parkway
Houston, TX 77019
電話番号
-
Webサイト
www.valic.com