VALIC I - Value Fund

VAVAX:US
NASDAQ GM
18.21
USD
0.04
0.22%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
16.46 - 19.62
1年トータルリターン
10.69%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
18.25
52週レンジ
16.46 - 19.62
1年トータルリターン
10.96%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
18.21
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
113.423
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 03/08/2018)
0.275693
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.78%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.00 千 5.17 百万 4.61
81.82 千 3.51 百万 3.13
61.37 千 3.22 百万 2.87
19.52 千 2.95 百万 2.64
43.70 千 2.95 百万 2.63
53.13 千 2.77 百万 2.47
22.36 千 2.55 百万 2.28
82.16 千 2.46 百万 2.20
39.88 千 2.17 百万 1.94
22.99 千 1.84 百万 1.64
企業概要
Valic Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund seeks to achieve its objective by investing in common stocks of large U.S. companies, with a focus on value stocks that offer the potential for capital growth, current income, or both. The Fund may also invest in preferred stocks, convertibles and debt instruments.
住所
Valic Co I
2919 Allen Parkway
Houston, TX 77019
電話番号
-
Webサイト
www.valic.com