VALIC I - Value Fund

VAVAX:US
NASDAQ GM
18.45
USD
0.17
0.93%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
16.46 - 19.62
1年トータルリターン
13.37%
年初来リターン
2.01%
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前日終値
18.28
52週レンジ
16.46 - 19.62
1年トータルリターン
11.35%
年初来リターン
2.01%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
18.45
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
122.512
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 03/08/2018)
0.275693
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.78%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.64 千 4.96 百万 4.33
29.07 千 3.68 百万 3.20
45.41 千 3.04 百万 2.65
105.33 千 2.97 百万 2.59
52.76 千 2.92 百万 2.55
66.39 千 2.86 百万 2.49
55.18 千 2.74 百万 2.39
20.29 千 2.74 百万 2.39
37.61 千 2.28 百万 1.99
18.11 千 2.25 百万 1.96
企業概要
Valic Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund seeks to achieve its objective by investing in common stocks of large U.S. companies, with a focus on value stocks that offer the potential for capital growth, current income, or both. The Fund may also invest in preferred stocks, convertibles and debt instruments.
住所
Valic Co I
2919 Allen Parkway
Houston, TX 77019
電話番号
-
Webサイト
www.valic.com