VALIC I - Value Fund

VAVAX:US
NASDAQ GM
17.40
USD
0.21
1.22%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
15.42 - 19.62
1年トータルリターン
-8.05%
年初来リターン
6.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.19
52週レンジ
15.42 - 19.62
1年トータルリターン
-7.57%
年初来リターン
6.75%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
17.4
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
109.720
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 03/08/2018)
0.275693
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.78%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.87 千 4.99 百万 4.08
30.67 千 3.65 百万 2.98
122.88 千 3.49 百万 2.85
56.65 千 3.42 百万 2.79
86.55 千 3.38 百万 2.76
67.46 千 3.23 百万 2.64
47.92 千 3.10 百万 2.54
55.68 千 3.02 百万 2.47
36.99 千 2.93 百万 2.40
58.23 千 2.87 百万 2.35
企業概要
Valic Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund seeks to achieve its objective by investing in common stocks of large U.S. companies, with a focus on value stocks that offer the potential for capital growth, current income, or both. The Fund may also invest in preferred stocks, convertibles and debt instruments.
住所
Valic Co I
2919 Allen Parkway
Houston, TX 77019
電話番号
-
Webサイト
www.valic.com