Invesco VI Managed Volatilit

VAUTS1V:US
12.93
USD
0.04
0.31%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
12.25 - 13.75
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
12.97
52週レンジ
12.25 - 13.75
年初来リターン
-1.00%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
12.93
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
43.134
設定日
-
直近配当額 ( 09/21/2017)
0.1671
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
MEGGAN M WALSH / DAVIS PADDOCK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.13 千 2.13 百万 3.46
20.63 千 1.39 百万 2.27
42.96 千 1.29 百万 2.10
9.89 千 1.09 百万 1.77
16.06 千 866.33 千 1.41
858.15 千 858.15 千 1.40
750.88 千 750.88 千 1.22
16.90 千 709.55 千 1.16
710.00 705.12 千 1.15
14.54 千 665.16 千 1.08
企業概要
Invesco V.I. Managed Volatility Fund is a Variable Annuity product incorporated in the USA. The Fund seeks both capital appreciation and current income while managing portfolio volatility. The Fund invests in equity and fixed income securities, and derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities.
住所
Invesco Aim Investment Services Inc
P.O. Box 4739
Houston, TX 77210-4739
電話番号
1-713-626-1919
Webサイト
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