American Funds Insurance Ser

VAUSG1V:US
11.84
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
11.76 - 12.35
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
11.83
52週レンジ
11.76 - 12.35
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.84
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
11/19/1985
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.156
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
JOHN HENRY SMET / THOMAS H HOGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
174.30 千 168.18 百万 4.82
99.30 千 99.39 百万 2.85
100.00 千 99.26 百万 2.85
95.47 千 99.24 百万 2.85
88.00 千 87.62 百万 2.51
74.00 千 73.82 百万 2.12
67.54 千 70.10 百万 2.01
69.50 千 67.46 百万 1.93
60.72 千 63.02 百万 1.81
63.00 千 62.73 百万 1.80
企業概要
American Funds Insurance Series - U.S. Government/AAA-Rated Securities Fund is a Variable Annuity product in the USA. The objective is to seek a high level of current income and capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its assets in seurities guaranteed by the U.S. government or debt securities that are rated Aaa by Moody's.
住所
American Funds Insurance Series
333 South Hope Street
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-800-421-4120
Webサイト
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