Variopartner SICAV - Tareno

VATGTHU:LX
110.08
USD
1.43
1.28%
更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.76 - 120.04
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-3.08%
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前日終値
111.51
52週レンジ
107.76 - 120.04
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
-3.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
110.08
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
14.464
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.73 千 1.36 百万 8.79
4.80 千 995.38 千 6.42
55.00 千 901.59 千 5.81
3.47 千 629.17 千 4.06
2.48 千 579.55 千 3.74
4.59 千 574.85 千 3.71
11.20 千 566.77 千 3.65
5.40 千 539.19 千 3.48
2.36 千 494.42 千 3.19
29.07 千 493.41 千 3.18
企業概要
Variopartner SICAV - Tareno Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible capital growth. The Fund invests a minimum of two thirds of its net assets directly or indirectly in equities of companies worldwide.
住所
Variopartner SICAV
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com