Variopartner SICAV - Tareno

VATGTHC:LX
102.86
CHF
1.25
1.23%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.23 - 113.19
1年トータルリターン
-8.57%
年初来リターン
5.74%
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前日終値
101.61
52週レンジ
95.23 - 113.19
1年トータルリターン
-7.96%
年初来リターン
5.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
102.86
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
13.569
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.73 千 1.47 百万 9.35
4.80 千 1.03 百万 6.50
3.47 千 645.23 千 4.09
2.48 千 606.71 千 3.85
5.40 千 572.40 千 3.63
4.59 千 558.42 千 3.54
11.20 千 540.64 千 3.43
29.07 千 498.94 千 3.17
2.36 千 490.17 千 3.11
27.50 千 471.16 千 2.99
企業概要
Variopartner SICAV - Tareno Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible capital growth. The Fund invests a minimum of two thirds of its net assets directly or indirectly in equities of companies worldwide.
住所
Variopartner SICAV
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com