Variopartner SICAV - Tareno

VATGTHC:LX
106.30
CHF
0.36
0.34%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.25 - 113.19
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-2.65%
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前日終値
105.94
52週レンジ
103.25 - 113.19
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-2.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
106.3
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
14.741
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANK PFEIFFER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.13 千 1.17 百万 8.91
4.18 千 839.18 千 6.41
3.47 千 619.62 千 4.73
4.59 千 567.69 千 4.33
11.20 千 547.31 千 4.18
14.71 千 437.95 千 3.34
4.40 千 435.38 千 3.32
6.15 千 407.94 千 3.11
26.00 395.17 千 3.02
1.80 千 380.70 千 2.91
企業概要
Variopartner SICAV - Tareno Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible capital growth. The Fund invests a minimum of two thirds of its net assets directly or indirectly in equities of companies worldwide.
住所
Variopartner SICAV
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com