Variopartner SICAV - Tareno

VATGETE:LX
102.54
EUR
1.09
1.07%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.45 - 115.05
1年トータルリターン
-7.04%
年初来リターン
-7.34%
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前日終値
101.45
52週レンジ
101.45 - 115.05
1年トータルリターン
-7.60%
年初来リターン
-7.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
102.54
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
14.182
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.73 千 1.49 百万 9.40
4.80 千 1.02 百万 6.46
3.47 千 640.55 千 4.05
2.48 千 600.70 千 3.80
4.59 千 559.61 千 3.54
5.40 千 559.55 千 3.54
11.20 千 546.55 千 3.46
2.36 千 487.81 千 3.08
29.07 千 481.50 千 3.04
27.50 千 477.91 千 3.02
企業概要
Variopartner SICAV - Tareno Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible capital growth. The Fund invests a minimum of two thirds of its net assets directly or indirectly in equities of companies worldwide.
住所
Variopartner SICAV
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com