Variopartner SICAV - Tareno

VATFTHU:LX
106.32
USD
0.07
0.07%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.93 - 107.67
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
0.73%
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前日終値
106.25
52週レンジ
104.93 - 107.67
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
0.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
106.32
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
35.731
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.91
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.27 10.81 百万 30.31
10.32 千 1.33 百万 3.72
11.99 千 1.26 百万 3.53
121.00 千 1.15 百万 3.23
1.00 千 1.01 百万 2.84
8.20 千 813.52 千 2.28
800.00 807.73 千 2.26
800.00 800.01 千 2.24
800.00 794.18 千 2.23
800.00 787.41 千 2.21
企業概要
Variopartner SICAV - Tareno Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve the nominal value of the assets. The Fund invests a minimum of two thirds of its net assets directly or indirectly in fixed and variable interest securities, such as notes, bonds and other comparable financial instruments.
住所
Variopartner SICAV
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com