Variopartner SICAV - Tareno

VATFTHU:LX
107.55
USD
0.03
0.03%
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.62 - 107.67
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
107.55
52週レンジ
105.62 - 107.67
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
107.55
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
36.051
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( 09/18/2017)
1.32
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
FRANK PFEIFFER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.12 13.29 百万 39.81
10.32 千 1.34 百万 4.01
11.99 千 1.26 百万 3.76
121.00 千 1.19 百万 3.56
1.00 千 991.53 千 2.97
8.20 千 821.48 千 2.46
800.00 805.96 千 2.41
800.00 799.65 千 2.40
800.00 799.20 千 2.39
800.00 780.24 千 2.34
企業概要
Variopartner SICAV - Tareno Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve the nominal value of the assets. The Fund invests a minimum of two thirds of its net assets directly or indirectly in fixed and variable interest securities, such as notes, bonds and other comparable financial instruments.
住所
Variopartner SICAV
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com