Variopartner SICAV - Tareno

VATFTHU:LX
106.67
USD
0.04
0.04%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.19 - 107.67
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
0.61%
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前日終値
106.63
52週レンジ
106.19 - 107.67
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
0.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
106.67
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
35.792
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.91
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
FRANK PFEIFFER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.78 13.19 百万 38.96
10.32 千 1.33 百万 3.94
11.99 千 1.25 百万 3.69
121.00 千 1.17 百万 3.47
1.00 千 1.02 百万 3.00
8.20 千 818.61 千 2.42
800.00 813.22 千 2.40
800.00 807.37 千 2.38
800.00 797.27 千 2.35
800.00 753.21 千 2.22
企業概要
Variopartner SICAV - Tareno Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve the nominal value of the assets. The Fund invests a minimum of two thirds of its net assets directly or indirectly in fixed and variable interest securities, such as notes, bonds and other comparable financial instruments.
住所
Variopartner SICAV
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com