Variopartner SICAV - Tareno

VATFTHC:LX
97.51
CHF
0.07
0.07%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.44 - 102.54
1年トータルリターン
-3.99%
年初来リターン
-3.72%
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前日終値
97.44
52週レンジ
97.44 - 102.54
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
-3.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
97.51
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
35.856
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.87
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.47 10.85 百万 30.17
10.32 千 1.33 百万 3.70
11.99 千 1.26 百万 3.49
121.00 千 1.17 百万 3.26
1.00 千 1.02 百万 2.83
800.00 815.05 千 2.27
8.20 千 814.83 千 2.26
800.00 806.24 千 2.24
800.00 802.41 千 2.23
800.00 797.09 千 2.22
企業概要
Variopartner SICAV - Tareno Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve the nominal value of the assets. The Fund invests a minimum of two thirds of its net assets directly or indirectly in fixed and variable interest securities, such as notes, bonds and other comparable financial instruments.
住所
Variopartner SICAV
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com