Variopartner SICAV - Tareno

VATFITE:LX
101.55
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.48 - 104.14
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
101.51
52週レンジ
101.48 - 104.14
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
101.55
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
34.783
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.95
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
FRANK PFEIFFER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.32 千 1.33 百万 3.92
11.99 千 1.25 百万 3.68
121.00 千 1.19 百万 3.49
1.00 千 999.34 千 2.94
8.20 千 817.95 千 2.40
800.00 811.60 千 2.39
800.00 806.34 千 2.37
800.00 791.97 千 2.33
800.00 768.36 千 2.26
700.00 719.48 千 2.12
企業概要
Variopartner SICAV - Tareno Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve the nominal value of the assets. The Fund invests a minimum of two thirds of its net assets directly or indirectly in fixed and variable interest securities, such as notes, bonds and other comparable financial instruments.
住所
Variopartner SICAV
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com