Variopartner SICAV - Tareno

VATFITE:LX
102.85
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.27 - 104.65
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
102.87
52週レンジ
102.27 - 104.65
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
102.85
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
34.335
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( 09/18/2017)
1.24
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
FRANK PFEIFFER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.71 7.23 百万 21.25
1.50 千 1.49 百万 4.37
10.32 千 1.34 百万 3.94
11.99 千 1.25 百万 3.67
121.00 千 1.21 百万 3.55
8.20 千 820.25 千 2.41
800.00 800.76 千 2.35
800.00 798.15 千 2.35
800.00 797.60 千 2.35
800.00 794.93 千 2.34
企業概要
Variopartner SICAV - Tareno Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve the nominal value of the assets. The Fund invests a minimum of two thirds of its net assets directly or indirectly in fixed and variable interest securities, such as notes, bonds and other comparable financial instruments.
住所
Variopartner SICAV
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com