Invesco VI Technology Fund

VATCS2V:US
22.11
USD
0.04
0.18%
更新日時 8:32 JST 2019/01/24
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
19.25 - 25.75
1年トータルリターン
-4.29%
年初来リターン
6.35%
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前日終値
22.15
52週レンジ
19.25 - 25.75
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
6.35%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
22.15
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
126.422
設定日
04/30/2004
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.2313
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Brian Nelson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.39 千 14.79 百万 9.92
35.44 千 8.00 百万 5.36
66.69 千 7.63 百万 5.11
5.84 千 7.05 百万 4.72
41.52 千 6.84 百万 4.59
97.20 千 5.96 百万 3.99
34.13 千 5.61 百万 3.76
40.51 千 5.59 百万 3.75
15.07 千 5.53 百万 3.71
58.37 千 4.86 百万 3.25
企業概要
Invesco V.I. Technology Fund seeks long-term growth of capital by investing in securities of issuers engaged in technology-related industries, and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities.
住所
Invesco Aim Investment Services Inc
P.O. Box 4739
Houston, TX 77210-4739
電話番号
1-713-626-1919
Webサイト
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