Invesco VI Technology Fund

VATCS1V:US
23.40
USD
0.03
0.13%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
20.29 - 27.12
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
6.75%
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前日終値
23.37
52週レンジ
20.29 - 27.12
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
6.75%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
23.4
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
126.631
設定日
-
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.2313
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.39 千 14.79 百万 9.92
35.44 千 8.00 百万 5.36
66.69 千 7.63 百万 5.11
5.84 千 7.05 百万 4.72
41.52 千 6.84 百万 4.59
97.20 千 5.96 百万 3.99
34.13 千 5.61 百万 3.76
40.51 千 5.59 百万 3.75
15.07 千 5.53 百万 3.71
58.37 千 4.86 百万 3.25
企業概要
Invesco V.I. Technology Fund seeks long-term growth of capital by investing in securities of issuers engaged in technology-related industries, and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities.
住所
Invesco Aim Investment Services Inc
P.O. Box 4739
Houston, TX 77210-4739
電話番号
1-713-626-1919
Webサイト
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