Value Square Fund Equity Bel

VASQEBD:BB
107.12
EUR
0.48
0.45%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.54 - 121.86
1年トータルリターン
-6.45%
年初来リターン
-6.77%
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前日終値
107.60
52週レンジ
103.54 - 121.86
1年トータルリターン
-6.41%
年初来リターン
-6.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
107.12
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
12.287
設定日
07/01/2016
直近配当額 ( 04/09/2018)
1.3626
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-