Value Square Fund Equity Bel

VASQEBD:BB
113.43
EUR
0.37
0.33%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.02 - 121.86
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-1.28%
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前日終値
113.06
52週レンジ
113.02 - 121.86
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
113.43
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
13.153
設定日
07/01/2016
直近配当額 ( 04/09/2018)
1.3626
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-