VALIC II - Small Cap Growth

VASMX:US
NASDAQ GM
21.81
USD
0.10
0.46%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
15.79 - 21.87
1年トータルリターン
37.00%
年初来リターン
12.95%
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前日終値
21.71
52週レンジ
15.79 - 21.87
1年トータルリターン
37.60%
年初来リターン
12.95%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
21.81
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
186.670
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 05/10/2017)
0.860734
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDWARD BURTON JAMIESON / MICHAEL PAUL MCCARTHY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.79 千 4.14 百万 2.25
31.81 千 3.38 百万 1.84
61.46 千 3.02 百万 1.64
27.92 千 3.00 百万 1.63
25.52 千 2.95 百万 1.60
25.80 千 2.93 百万 1.59
47.86 千 2.74 百万 1.49
67.87 千 2.74 百万 1.49
12.09 千 2.52 百万 1.37
78.31 千 2.49 百万 1.36
企業概要
Valic II Small Cap Growth Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of small capitalization companies. The Fund may also invests in equity securities of larger companies, IPO's,and may also invest in private or illiquid securities.
住所
Valic Co II
2919 Allen Parkway
Houston, TX 77019
電話番号
-
Webサイト
-