バンガード・インベストメント・シリーズ-グロ

VASCIEI:ID
94.79
EUR
0.98
1.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.79 - 110.42
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前日終値
95.77
52週レンジ
94.79 - 110.42
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
94.7892
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
1.582
設定日
03/08/2018
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.356029
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.73 千 3.51 百万 0.23
22.95 千 3.05 百万 0.20
17.66 千 3.03 百万 0.20
37.87 千 2.96 百万 0.19
78.11 千 2.83 百万 0.19
23.59 千 2.53 百万 0.17
28.78 千 2.49 百万 0.16
30.19 千 2.49 百万 0.16
21.72 千 2.37 百万 0.16
13.78 千 2.29 百万 0.15
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル小型株インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - Global Small-Cap Index Fund)は、アイルランド籍 のオープンエンド型投資信託。同指数に連動た投資成果により、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。ファンドの保有期間にわたり、資産の3分の2以上を同指数の構成株式銘柄に投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel