バンガード・インベストメント・シリーズ-グロ

VASCIEI:ID
108.89
EUR
0.14
0.12%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.88 - 110.42
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前日終値
108.76
52週レンジ
96.88 - 110.42
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
108.893
資産総額 (十億 USD) ( 09/19/2018)
1.691
設定日
03/08/2018
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.502678
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.39 千 3.75 百万 0.22
22.04 千 3.18 百万 0.19
22.03 千 3.17 百万 0.19
29.16 千 2.91 百万 0.17
17.24 千 2.90 百万 0.17
22.76 千 2.80 百万 0.17
75.33 千 2.67 百万 0.16
27.79 千 2.57 百万 0.15
36.67 千 2.48 百万 0.15
21.40 千 2.45 百万 0.15
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル小型株インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - Global Small-Cap Index Fund)は、アイルランド籍 のオープンエンド型投資信託。同指数に連動た投資成果により、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。ファンドの保有期間にわたり、資産の3分の2以上を同指数の構成株式銘柄に投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel