Variopartner SICAV - Tareno

VARTWFW:LX
192.31
EUR
1.61
0.84%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
178.52 - 215.23
1年トータルリターン
-5.30%
年初来リターン
3.19%
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前日終値
190.70
52週レンジ
178.52 - 215.23
1年トータルリターン
-6.68%
年初来リターン
3.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
192.31
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
79.000
設定日
01/04/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.65 千 4.55 百万 5.17
46.00 千 4.30 百万 4.89
44.00 千 3.61 百万 4.10
26.20 千 3.54 百万 4.02
57.30 千 3.37 百万 3.83
59.20 千 3.12 百万 3.54
40.31 千 2.95 百万 3.35
20.30 千 2.92 百万 3.32
17.80 千 2.86 百万 3.25
67.80 千 2.76 百万 3.14
企業概要
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests a minimum of 66% of assets in global equities and equity related securities of issuers who are directly or indirectly involved in the water sector.
住所
Variopartner SICAV
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com