Variopartner SICAV - Tareno

VARTWFW:LX
194.22
EUR
2.04
1.04%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
189.61 - 215.23
1年トータルリターン
-4.52%
年初来リターン
-3.67%
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前日終値
196.26
52週レンジ
189.61 - 215.23
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-3.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
194.22
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
79.837
設定日
01/04/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSEF U BOLLAG / SYBILLE WYSS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.20 千 4.32 百万 4.85
51.90 千 3.83 百万 4.30
59.60 千 3.44 百万 3.86
57.50 千 3.38 百万 3.79
1.24 百万 3.31 百万 3.72
18.45 千 3.27 百万 3.68
27.10 千 3.26 百万 3.66
36.00 千 3.04 百万 3.42
2.77 千 3.04 百万 3.41
40.31 千 2.80 百万 3.14
企業概要
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests a minimum of 66% of assets in global equities and equity related securities of issuers who are directly or indirectly involved in the water sector.
住所
Variopartner SICAV
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com