Variopartner SICAV - Tareno

VARTR1H:LX
158.10
CHF
0.27
0.17%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
144.11 - 160.26
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
158.37
52週レンジ
144.11 - 160.26
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
1.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
158.1
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
89.277
設定日
01/03/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.70 千 4.26 百万 4.28
194.80 千 3.95 百万 3.97
59.90 千 3.80 百万 3.82
1.29 百万 3.79 百万 3.81
2.90 千 3.38 百万 3.39
79.80 千 3.18 百万 3.20
37.80 千 3.07 百万 3.09
51.60 千 3.04 百万 3.06
56.30 千 3.02 百万 3.03
190.10 千 2.88 百万 2.90
企業概要
Variopartner SICAV - Tareno Waterfund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests a minimum of 66% of assets in global equities and equity related securities of issuers who are directly or indirectly involved in the water sector.
住所
Variopartner SICAV
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com