Variopartner SICAV - Tareno

VARTR1H:LX
161.62
CHF
1.80
1.11%
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
144.11 - 163.30
1年トータルリターン
11.27%
年初来リターン
4.96%
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前日終値
161.50
52週レンジ
144.11 - 163.30
1年トータルリターン
11.13%
年初来リターン
4.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
163.3
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
95.122
設定日
01/03/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.20 千 4.66 百万 5.34
83.00 千 4.21 百万 4.84
22.85 千 3.98 百万 4.56
1.24 百万 3.81 百万 4.37
57.50 千 3.50 百万 4.02
76.20 千 3.05 百万 3.50
36.00 千 2.99 百万 3.43
2.77 千 2.87 百万 3.29
49.00 千 2.67 百万 3.06
39.00 千 2.56 百万 2.94
企業概要
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests a minimum of 66% of assets in global equities and equity related securities of issuers who are directly or indirectly involved in the water sector.
住所
Variopartner SICAV
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com