Varios Flex Fonds UI

VARFLXA:GR
147.45
EUR
0.10
0.07%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.07 - 157.12
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
3.25%
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前日終値
147.35
52週レンジ
140.07 - 157.12
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
147.45
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
15.625
設定日
05/20/2008
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.805698
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.66%
企業概要
Varios Flex Fonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, other subfunds, and various certificates.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430