Varese Credito Privado Multi

VARESE:BZ
1.53
BRL
0.01
0.55%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.32 - 1.55
1年トータルリターン
15.70%
年初来リターン
4.86%
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前日終値
1.54
52週レンジ
1.32 - 1.55
1年トータルリターン
11.86%
年初来リターン
4.86%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
1.534533
資産総額 (百万 BRL) ( 05/17/2018)
229.956
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.28 千 52.49 百万 23.93
1.76 百万 32.81 百万 14.96
7.95 千 26.05 百万 11.88
19.46 千 15.84 百万 7.22
638.10 千 14.96 百万 6.82
8.00 百万 12.61 百万 5.75
869.75 千 12.49 百万 5.70
877.00 8.45 百万 3.85
273.00 千 8.24 百万 3.76
6.03 百万 8.08 百万 3.69
企業概要
Varese Credito Privado Multimercado FI is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206