Varese Credito Privado Multi

VARESE:BZ
1.58
BRL
0.01
0.34%
更新日時 2018/10/10
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.43 - 1.58
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
7.62%
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前日終値
1.58
52週レンジ
1.43 - 1.58
1年トータルリターン
8.38%
年初来リターン
7.62%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/10/2018)
1.575034
資産総額 (百万 BRL) ( 10/10/2018)
246.330
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.06 千 69.78 百万 30.79
1.76 百万 35.08 百万 15.48
5.95 千 18.97 百万 8.37
638.10 千 16.69 百万 7.37
8.00 百万 14.25 百万 6.29
869.75 千 11.90 百万 5.25
273.00 千 8.88 百万 3.92
877.00 8.30 百万 3.66
6.03 百万 8.15 百万 3.60
958.58 千 6.56 百万 2.89
企業概要
Varese Credito Privado Multimercado FI is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206