Varese Credito Privado Multi

VARESE:BZ
1.54
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.40 - 1.55
1年トータルリターン
9.57%
年初来リターン
4.95%
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前日終値
1.54
52週レンジ
1.40 - 1.55
1年トータルリターン
9.67%
年初来リターン
4.95%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
1.535828
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
230.150
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.06 千 71.55 百万 30.84
1.76 百万 35.18 百万 15.16
7.95 千 27.41 百万 11.82
638.10 千 15.69 百万 6.76
869.75 千 14.09 百万 6.07
8.00 百万 13.91 百万 6.00
273.00 千 8.82 百万 3.80
6.03 百万 8.64 百万 3.72
877.00 8.32 百万 3.59
958.58 千 6.65 百万 2.86
企業概要
Varese Credito Privado Multimercado FI is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206