Varese Credito Privado Multi

VARESE:BZ
1.65
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.49 - 1.65
1年トータルリターン
10.70%
年初来リターン
3.21%
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前日終値
1.65
52週レンジ
1.49 - 1.65
1年トータルリターン
10.55%
年初来リターン
3.21%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1.647153
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2019)
298.376
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.06 千 70.96 百万 29.44
1.76 百万 35.73 百万 14.82
5.95 千 19.27 百万 7.99
638.10 千 16.69 百万 6.92
8.00 百万 14.86 百万 6.16
869.75 千 12.99 百万 5.39
1.00 百万 10.03 百万 4.16
273.00 千 9.04 百万 3.75
877.00 8.25 百万 3.42
6.03 百万 8.25 百万 3.42
企業概要
Varese CP FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206