Vontobel Fund - Absolute Ret

VARDHHU:LX
101.08
USD
0.21
0.21%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.01 - 101.56
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
100.87
52週レンジ
99.01 - 101.56
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
1.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
101.08
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
9.005
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN / JACK LOUDOUN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 6.17 百万 70.93
16.25 1.63 百万 18.69
10.00 1.39 百万 16.00
9.10 926.46 千 10.65
8.00 778.50 千 8.95
5.08 549.16 千 6.31
500.00 529.10 千 6.08
350.00 440.52 千 5.07
370.00 334.52 千 3.85
300.00 315.41 千 3.63
企業概要
Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a positive absolute return in EUR in any market environment. The Fund will mainly invest in various bonds and similar fixed- and variable-rate debt instruments, including convertible bonds and warrant bonds issued by various public and private borrowers.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com