Vario Deutschland UI

VARDEUT:GR
129.92
EUR
0.90
0.70%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.11 - 136.65
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-0.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
129.02
52週レンジ
124.11 - 136.65
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
129.92
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
25.773
設定日
12/01/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.38
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.46 千 2.14 百万 7.40
19.44 千 2.09 百万 7.25
1.93 千 1.95 百万 6.75
1.93 千 1.94 百万 6.71
1.60 千 1.69 百万 5.85
1.62 千 1.65 百万 5.72
1.64 千 1.65 百万 5.71
1.27 千 1.33 百万 4.62
940.00 1.27 百万 4.42
990.00 1.04 百万 3.59
企業概要
Vario Deutschland UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund objective is long-term growth. The Fund invests its assets mainly in German securities, with around 50% invested in debt markets and 50% invested in equity.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430