Vario Deutschland UI

VARDEUT:GR
121.50
EUR
0.18
0.15%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.20 - 134.56
1年トータルリターン
-8.22%
年初来リターン
-7.36%
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前日終値
121.32
52週レンジ
120.20 - 134.56
1年トータルリターン
-7.68%
年初来リターン
-7.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
121.5
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
18.416
設定日
12/01/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.38
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.56 千 1.97 百万 8.55
1.93 千 1.96 百万 8.51
1.60 千 1.66 百万 7.19
940.00 1.27 百万 5.49
1.15 千 1.17 百万 5.07
990.00 1.06 百万 4.60
1.02 千 1.06 百万 4.58
660.00 1.03 百万 4.46
900.00 916.48 千 3.98
770.00 822.51 千 3.57
企業概要
Vario Deutschland UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund objective is long-term growth. The Fund invests its assets mainly in German securities, with around 50% invested in debt markets and 50% invested in equity.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430