Vario Deutschland UI

VARDEUT:GR
125.55
EUR
0.15
0.12%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.24 - 136.65
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-4.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
125.70
52週レンジ
125.24 - 136.65
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
125.55
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
21.673
設定日
12/01/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.38
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 千 1.96 百万 8.07
1.93 千 1.96 百万 8.07
8.56 千 1.89 百万 7.78
1.60 千 1.67 百万 6.85
1.27 千 1.36 百万 5.58
940.00 1.28 百万 5.25
990.00 1.06 百万 4.36
1.02 千 1.05 百万 4.33
660.00 1.03 百万 4.24
900.00 918.77 千 3.78
企業概要
Vario Deutschland UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund objective is long-term growth. The Fund invests its assets mainly in German securities, with around 50% invested in debt markets and 50% invested in equity.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430