Vontobel Fund - Absolute Ret

VARBDYC:LX
142.19
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
142.28 - 145.34
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-0.88%
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52週レンジ
142.28 - 145.34
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
142.19
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
8.993
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN / JACK LOUDOUN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.00 8.42 百万 94.45
16.68 1.67 百万 18.70
7.00 1.11 百万 12.46
9.97 1.06 百万 11.87
8.97 891.10 千 9.99
8.00 751.58 千 8.43
500.00 529.34 千 5.93
350.00 441.54 千 4.95
370.00 367.15 千 4.12
300.00 338.08 千 3.79
企業概要
Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a positive absolute return in EUR in any market environment. The Fund will mainly invest in various bonds and similar fixed- and variable-rate debt instruments, including convertible bonds and warrant bonds issued by various public and private borrowers.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com