Vontobel Fund - Absolute Ret

VARBDYB:LX
96.85
EUR
0.23
0.24%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.74 - 98.11
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
96.62
52週レンジ
95.74 - 98.11
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
0.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
96.85
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
8.804
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN / JACK LOUDOUN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.00 8.36 百万 91.66
16.42 1.64 百万 18.00
7.00 1.12 百万 12.23
10.00 1.05 百万 11.51
9.00 885.85 千 9.71
8.00 747.30 千 8.19
500.00 529.52 千 5.80
350.00 433.80 千 4.76
300.00 337.39 千 3.70
300.00 323.05 千 3.54
企業概要
Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a positive absolute return in EUR in any market environment. The Fund will mainly invest in various bonds and similar fixed- and variable-rate debt instruments, including convertible bonds and warrant bonds issued by various public and private borrowers.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com