Vontobel Fund - Absolute Ret

VARBDYB:LX
96.39
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.72 - 98.11
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
96.44
52週レンジ
95.72 - 98.11
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
96.39
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
19.522
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.00 4.97 百万 54.71
16.33 1.63 百万 17.97
10.00 1.37 百万 15.04
11.06 1.36 百万 15.01
500.00 528.94 千 5.82
450.00 471.44 千 5.19
300.00 394.03 千 4.34
370.00 314.16 千 3.46
300.00 313.15 千 3.45
300.00 304.29 千 3.35
企業概要
Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a positive absolute return in EUR in any market environment. The Fund will mainly invest in various bonds and similar fixed- and variable-rate debt instruments, including convertible bonds and warrant bonds issued by various public and private borrowers.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com