Vontobel Fund - Absolute Ret

VARBDYA:LX
89.04
EUR
0.13
0.15%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.76 - 92.38
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.69%
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前日終値
89.17
52週レンジ
88.76 - 92.38
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
89.04
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
19.012
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 11/28/2017)
2.72
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.00 4.93 百万 55.25
16.16 1.62 百万 18.10
10.00 1.38 百万 15.41
11.15 1.34 百万 15.06
500.00 529.22 千 5.93
450.00 472.96 千 5.30
300.00 399.34 千 4.47
370.00 332.15 千 3.72
300.00 316.36 千 3.54
300.00 312.47 千 3.50
企業概要
Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a positive absolute return in EUR in any market environment. The Fund will mainly invest in various bonds and similar fixed- and variable-rate debt instruments, including convertible bonds and warrant bonds issued by various public and private borrowers.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com