Vontobel Fund - Absolute Ret

VARBDYA:LX
88.86
EUR
0.10
0.11%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.76 - 93.14
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-0.89%
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前日終値
88.76
52週レンジ
88.76 - 93.14
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
88.86
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
9.097
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 11/28/2017)
2.72
直近配当利回り(税込)
3.06%
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN / JACK LOUDOUN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 6.18 百万 68.64
9.03 928.59 千 10.31
8.00 780.54 千 8.67
5.02 549.75 千 6.10
500.00 528.54 千 5.87
4.86 486.42 千 5.40
350.00 437.15 千 4.85
3.00 378.63 千 4.20
370.00 333.69 千 3.71
300.00 324.69 千 3.61
企業概要
Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a positive absolute return in EUR in any market environment. The Fund will mainly invest in various bonds and similar fixed- and variable-rate debt instruments, including convertible bonds and warrant bonds issued by various public and private borrowers.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com