Vontobel Fund - Absolute Ret

VARBDAI:LX
97.11
EUR
0.13
0.13%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.99 - 98.20
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
96.98
52週レンジ
94.99 - 98.20
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
97.11
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
8.896
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 11/30/2015)
1.48
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN / JACK LOUDOUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.00 8.22 百万 89.67
21.15 2.05 百万 22.37
16.32 1.63 百万 17.81
7.00 1.11 百万 12.13
10.12 1.05 百万 11.41
8.00 736.65 千 8.04
500.00 558.83 千 6.10
350.00 434.60 千 4.74
350.00 386.34 千 4.22
300.00 337.53 千 3.68
企業概要
Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a positive absolute return in EUR in any market environment. The Fund will mainly invest in various bonds and similar fixed- and variable-rate debt instruments, including convertible bonds and warrant bonds issued by various public and private borrowers.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com