Vontobel Fund - Absolute Ret

VARBDAI:LX
98.60
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.16 - 98.60
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
98.55
52週レンジ
96.16 - 98.60
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
0.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
98.6
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
19.750
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 11/30/2015)
1.48
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.00 7.84 百万 87.15
13.57 1.69 百万 18.81
15.88 1.59 百万 17.64
10.00 1.36 百万 15.09
500.00 529.09 千 5.88
450.00 474.26 千 5.27
300.00 395.92 千 4.40
370.00 317.20 千 3.52
300.00 314.48 千 3.49
300.00 312.95 千 3.48
企業概要
Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a positive absolute return in EUR in any market environment. The Fund will mainly invest in various bonds and similar fixed- and variable-rate debt instruments, including convertible bonds and warrant bonds issued by various public and private borrowers.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com