OneFund SICAV - Global Equit

VARAKEI:LX
271.54
CHF
1.36
0.50%
更新日時 22:43 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
244.38 - 284.61
1年トータルリターン
11.11%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
270.18
52週レンジ
244.38 - 284.61
1年トータルリターン
10.78%
年初来リターン
0.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
271.54
資産総額 (百万 CHF) ( 09/19/2018)
45.822
設定日
11/18/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 2.02 百万 3.37
19.35 千 1.90 百万 3.17
6.19 千 1.15 百万 1.91
4.73 千 929.96 千 1.55
28.39 千 911.98 千 1.52
2.64 千 881.64 千 1.47
9.35 千 862.34 千 1.44
10.00 千 823.09 千 1.37
9.73 千 793.07 千 1.32
5.65 千 766.98 千 1.28
企業概要
OneFund SICAV - Global Equity Style is a SICAV incorporated in Luxembourg.The Fund's objective is to achieve an attractive outperformance over benchmark. The Fund invests worldwide in equities of developed markets. The investment strategy is the manager's proprietary 'active style selection' approach whereby stocks are carefully selected based on their true economic style.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911