102 FIM CP IE

VAPG102:BZ
120.76
BRL
0.24
0.20%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
111.53 - 121.51
1年トータルリターン
8.28%
年初来リターン
7.17%
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前日終値
121.00
52週レンジ
111.53 - 121.51
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
7.17%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
120.757
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
12.126
設定日
09/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 百万 2.47 百万 20.34
340.00 1.21 百万 9.94
1.38 千 1.16 百万 9.55
465.45 千 996.41 千 8.20
471.75 千 619.25 千 5.10
50.09 千 577.81 千 4.75
3.27 千 552.60 千 4.55
10.00 千 492.50 千 4.05
227.26 千 371.08 千 3.05
122.03 千 369.16 千 3.04
企業概要
102 FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
More Invest Gestora de Recursos Ltda
Rua Joaquim Floriano, 413 15 floor
Sao Paulo - SP
04534-011
電話番号
55-11-3032-2505
Webサイト
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