102 FIM CP IE

VAPG102:BZ
125.62
BRL
0.16
0.12%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
113.38 - 125.78
1年トータルリターン
10.45%
年初来リターン
1.76%
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前日終値
125.78
52週レンジ
113.38 - 125.78
1年トータルリターン
10.88%
年初来リターン
1.76%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
125.6217
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
12.630
設定日
09/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 2.05 百万 16.52
340.00 1.21 百万 9.77
465.45 千 995.19 千 8.03
1.38 千 913.92 千 7.37
471.75 千 646.84 千 5.22
50.09 千 581.75 千 4.69
3.27 千 544.88 千 4.40
15.00 千 532.50 千 4.30
122.03 千 394.49 千 3.18
227.26 千 381.80 千 3.08
企業概要
102 FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
More Invest Gestora de Recursos Ltda
Rua Joaquim Floriano, 413 15 floor
Sao Paulo - SP
04534-011
電話番号
55-11-3032-2505
Webサイト
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