102 FIM CP IE

VAPG102:BZ
117.01
BRL
0.32
0.27%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
111.02 - 117.42
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
3.85%
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前日終値
116.69
52週レンジ
111.02 - 117.42
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
3.85%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
117.0125
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
11.750
設定日
09/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 百万 2.44 百万 20.82
1.38 千 1.40 百万 11.94
340.00 1.11 百万 9.50
465.45 千 974.39 千 8.31
50.09 千 564.98 千 4.82
471.75 千 543.91 千 4.64
3.27 千 539.96 千 4.60
10.00 千 422.70 千 3.60
227.26 千 324.43 千 2.77
122.03 千 313.24 千 2.67
企業概要
102 FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
More Invest Gestora de Recursos Ltda
Rua Joaquim Floriano, 413 15 floor
Sao Paulo - SP
04534-011
電話番号
55-11-3032-2505
Webサイト
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