バンガード・インベストメント・シリーズ-バン

VAPEJPI:ID
199.91
GBP
2.37
1.20%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
185.06 - 210.48
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
197.55
52週レンジ
185.06 - 210.48
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
199.9131
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2018)
2.803
設定日
06/23/2009
直近配当額 ( 12/29/2017)
8.635746
直近配当利回り(税込)
4.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.81 百万 176.52 百万 6.07
3.46 百万 153.05 百万 5.27
6.33 百万 130.74 百万 4.50
891.87 千 126.01 百万 4.34
6.71 百万 119.09 百万 4.10
5.76 百万 105.68 百万 3.64
5.36 百万 94.56 百万 3.25
2.24 百万 71.50 百万 2.46
2.32 百万 56.82 百万 1.95
3.54 百万 55.40 百万 1.91
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-バンガード太平洋(除日本)株式インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。 Morgan Stanley Capital International Pacific ex-Japan Indexに連動する長期キャピタルゲインの提供を目指す。 オーストラリア、香港、ニュージーランド、シンガポールの株式銘柄に投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel