バンガード・インベストメント・シリーズ-バン

VAPEJPA:ID
277.44
GBP
2.40
0.87%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
256.98 - 292.55
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
4.30%
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前日終値
275.03
52週レンジ
256.98 - 292.55
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
277.4354
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2019)
2.686
設定日
06/23/2009
直近配当額 ( 12/31/2018)
10.881734
直近配当利回り(税込)
3.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.40 百万 162.65 百万 6.46
3.26 百万 145.50 百万 5.78
5.46 百万 115.15 百万 4.57
6.37 百万 98.23 百万 3.90
838.98 千 95.67 百万 3.80
5.33 百万 80.28 百万 3.19
5.07 百万 75.16 百万 2.99
2.20 百万 55.61 百万 2.21
3.33 百万 50.61 百万 2.01
2.44 百万 44.13 百万 1.75
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-バンガード太平洋(除日本)株式インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。 Morgan Stanley Capital International Pacific ex-Japan Indexに連動する長期キャピタルゲインの提供を目指す。 オーストラリア、香港、ニュージーランド、シンガポールの株式銘柄に投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel