バンガード・インベストメント・シリーズ-バン

VAPEJPA:ID
263.60
GBP
1.95
0.74%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
257.70 - 292.55
1年トータルリターン
-4.75%
年初来リターン
-5.78%
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前日終値
261.65
52週レンジ
257.70 - 292.55
1年トータルリターン
-5.51%
年初来リターン
-5.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
263.6001
資産総額 (十億 EUR) ( 10/18/2018)
2.679
設定日
06/23/2009
直近配当額 ( 12/29/2017)
11.519606
直近配当利回り(税込)
4.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.11 百万 177.77 百万 6.34
3.37 百万 149.84 百万 5.35
6.15 百万 132.61 百万 4.73
6.55 百万 114.00 百万 4.07
865.89 千 108.48 百万 3.87
5.54 百万 97.25 百万 3.47
5.21 百万 90.29 百万 3.22
2.17 百万 67.39 百万 2.40
3.44 百万 56.47 百万 2.02
2.25 百万 55.56 百万 1.98
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-バンガード太平洋(除日本)株式インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。 Morgan Stanley Capital International Pacific ex-Japan Indexに連動する長期キャピタルゲインの提供を目指す。 オーストラリア、香港、ニュージーランド、シンガポールの株式銘柄に投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel