バリュー・パートナーズ・インテリジェント・ファン

VAPAICZ:KY
14.02
USD
0.13
0.92%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.81 - 17.57
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
-10.59%
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前日終値
14.15
52週レンジ
13.81 - 17.57
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
-10.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
14.02
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
227.537
設定日
07/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEAH CHENG HYE / HO MAN KEI "NORMAN"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
バリュー・パートナーズ・インテリジェント・ファンズ-チャイナ・コンバージェンス・ファンド(Value Partners Intelligent Funds - China Convergence Fund)は、ケイマン諸島 籍のオープンエンド型投資信託。上海および深セン証券取引所に上場するA株(非現金資 産の35%まで)およびB株、および二次的に香港で上場するH株に投資することで、長期的 なキャピタルゲインの提供を目指す。
住所
Value Partners Ltd
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel