Value Partners Intelligent F

VAPAICM:KY
42.75
USD
0.23
0.53%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
42.26 - 66.22
1年トータルリターン
-25.34%
年初来リターン
-28.42%
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前日終値
43.24
52週レンジ
42.26 - 66.22
1年トータルリターン
-25.52%
年初来リターン
-28.42%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
42.75
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
107.670
設定日
11/26/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEAH CHENG HYE / HO MAN KEI "NORMAN"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in investments which are related to the mainland of the People's Republic of China ("PRC"). It targest may include A shares, B shares and H shares.
住所
Value Partners Ltd
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel