Value Partners Intelligent F

VAPAICM:KY
59.23
USD
0.08
0.14%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
44.24 - 66.22
1年トータルリターン
32.80%
年初来リターン
-0.82%
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前日終値
59.15
52週レンジ
44.24 - 66.22
1年トータルリターン
35.14%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
59.23
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
164.473
設定日
11/26/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEAH CHENG HYE / HO MAN KEI "NORMAN"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in investments which are related to the mainland of the People's Republic of China ("PRC"). It targest may include A shares, B shares and H shares.
住所
Value Partners Ltd
9th Floor, Nexxus Building
41 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel