Value Partners Intelligent F

VAPAICM:KY
45.48
USD
0.15
0.33%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
41.15 - 66.22
1年トータルリターン
-30.07%
年初来リターン
6.24%
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前日終値
45.33
52週レンジ
41.15 - 66.22
1年トータルリターン
-28.76%
年初来リターン
6.24%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
45.48
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2019)
112.928
設定日
11/26/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in investments which are related to the mainland of the People's Republic of China ("PRC"). It targest may include A shares, B shares and H shares.
住所
Value Partners Ltd
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel