バリュー・パートナーズ・インテリジェント・ファン

VAPAICB:KY
172.7200
USD
0.7500
0.44%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
164.2300 - 211.1400
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-8.36%
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前日終値
171.9700
52週レンジ
164.2300 - 211.1400
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-8.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
172.72
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
224.841
設定日
07/13/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEAH CHENG HYE / HO MAN KEI "NORMAN"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
バリュー・パートナーズ・インテリジェント・ファンズ-チャイナ・コンバージェンス・ファンド(Value Partners Intelligent Funds - China Convergence Fund)は、ケイマン諸島 籍のオープンエンド型投資信託。上海および深セン証券取引所に上場するA株(非現金資 産の35%まで)およびB株、および二次的に香港で上場するH株に投資することで、長期的 なキャピタルゲインの提供を目指す。
住所
Value Partners Ltd
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel