バリュー・パートナーズ・インテリジェント・ファン

VAPAAHD:KY
11.41
AUD
0.11
0.95%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.80 - 13.91
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
-8.50%
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前日終値
11.52
52週レンジ
10.80 - 13.91
1年トータルリターン
5.94%
年初来リターン
-8.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
11.41
資産総額 (百万 USD) ( 08/15/2018)
228.321
設定日
10/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEAH CHENG HYE / HO MAN KEI "NORMAN"
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
バリュー・パートナーズ・インテリジェント・ファンズ-チャイナ・コンバージェンス・ファンド(Value Partners Intelligent Funds - China Convergence Fund)は、ケイマン諸島 籍のオープンエンド型投資信託。上海および深セン証券取引所に上場するA株(非現金資 産の35%まで)およびB株、および二次的に香港で上場するH株に投資することで、長期的 なキャピタルゲインの提供を目指す。
住所
Value Partners Ltd
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel