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バンガード・インベストメント・シリーズ-英

VANUKII:ID
106.6318
GBP
0.2930
0.27%
更新日時 2021/06/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
104.7902 - 110.2191
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
-3.10%
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前日終値
106.9248
52週レンジ
104.7902 - 110.2191
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-3.10%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/17/2021)
106.6318
資産総額 (十億 GBP) ( 06/17/2021)
3.977
設定日
03/20/2007
直近配当額 ( 03/31/2021)
0.550741
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.01 千 26.15 百万 0.69
18.90 千 19.11 百万 0.50
16.48 千 16.75 百万 0.44
16.00 千 16.56 百万 0.44
10.60 千 15.51 百万 0.41
10.51 千 15.36 百万 0.40
10.84 千 14.88 百万 0.39
10.04 千 14.84 百万 0.39
9.38 千 14.81 百万 0.39
14.70 千 14.77 百万 0.39
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-英国投資適格債インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - UK Investment Grade Bond Index Fund)は、アイルラ ンド籍のオープンエンド型投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合英国非国債インデックスに連動するリターンを目指す。債券を主要投資対象とする。同指数の構成銘柄のうち英ポンド建て債券にも投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel