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バンガード・インベストメント・シリーズ-英

VANUKII:ID
104.6973
GBP
0.2151
0.21%
更新日時 2020/02/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
94.8376 - 105.6448
1年トータルリターン
9.39%
年初来リターン
2.67%
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前日終値
104.4822
52週レンジ
94.8376 - 105.6448
1年トータルリターン
9.26%
年初来リターン
2.67%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
104.6973
資産総額 (十億 GBP) ( 02/20/2020)
3.657
設定日
03/20/2007
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.584977
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.21 千 24.83 百万 0.69
19.42 千 19.49 百万 0.54
12.38 千 19.05 百万 0.53
16.69 千 16.80 百万 0.47
11.34 千 16.31 百万 0.45
10.50 千 15.74 百万 0.44
15.50 千 15.60 百万 0.43
14.10 千 15.00 百万 0.42
8.63 千 14.37 百万 0.40
7.50 千 13.38 百万 0.37
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-英国投資適格債インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - UK Investment Grade Bond Index Fund)は、アイルラ ンド籍のオープンエンド型投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合英国非国債インデックスに連動するリターンを目指す。債券を主要投資対象とする。同指数の構成銘柄のうち英ポンド建て債券にも投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel