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バンガード・インベストメント・シリーズ-英

VANUKAI:ID
62.03
GBP
0.18
0.29%
更新日時 2020/10/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
55.88 - 62.68
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
3.64%
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前日終値
62.21
52週レンジ
55.88 - 62.68
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
3.64%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
62.0936
資産総額 (十億 GBP) ( 10/23/2020)
3.530
設定日
10/31/2007
直近配当額 ( 03/31/2020)
0.346127
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.21 千 24.93 百万 0.71
22.67 千 22.91 百万 0.66
10.51 千 16.34 百万 0.47
8.63 千 14.69 百万 0.42
13.46 千 13.71 百万 0.39
13.00 千 13.69 百万 0.39
8.70 千 12.82 百万 0.37
8.04 千 12.67 百万 0.36
8.18 千 12.58 百万 0.36
7.40 千 12.41 百万 0.36
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-英国投資適格債インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - UK Investment Grade Bond Index Fund)は、アイルラ ンド籍のオープンエンド型投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合英国非国債インデックスに連動するリターンを目指す。債券を主要投資対象とする。同指数の構成銘柄のうち英ポンド建て債券にも投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel