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バンガード・インベストメント・シリーズ-英

VANUGSI:ID
150.22
GBP
1.15
0.76%
更新日時 2020/10/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
139.46 - 156.18
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
7.87%
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前日終値
151.37
52週レンジ
139.46 - 156.18
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
7.87%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
150.2224
資産総額 (十億 GBP) ( 10/21/2020)
3.920
設定日
06/23/2009
直近配当額 ( 03/31/2020)
0.402004
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.78 千 150.51 百万 3.95
80.19 千 129.07 百万 3.38
61.39 千 128.23 百万 3.36
79.49 千 121.97 百万 3.20
55.89 千 119.85 百万 3.14
66.99 千 118.93 百万 3.12
94.69 千 111.87 百万 2.93
60.93 千 111.44 百万 2.92
68.13 千 105.62 百万 2.77
56.93 千 105.53 百万 2.77
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-英国国債インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series plc - U.K. Government Bond Index Fund)は、アイルランド籍のオ ープンエンド型投資信託。英ポンド建て英国債の時価総額加重債券指数に連動するリターンの獲得を目指す。資産の3分の2以上を英ポンド建て債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel