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バンガード・インベストメント・シリーズ-英

VANUGSA:ID
181.3239
GBP
0.4756
0.26%
更新日時 2020/02/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
163.8185 - 185.8683
1年トータルリターン
8.89%
年初来リターン
3.22%
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前日終値
180.8483
52週レンジ
163.8185 - 185.8683
1年トータルリターン
8.60%
年初来リターン
3.22%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
181.3239
資産総額 (十億 GBP) ( 02/14/2020)
3.424
設定日
06/23/2009
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.536904
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.94 千 124.81 百万 3.81
86.63 千 120.67 百万 3.68
63.89 千 119.18 百万 3.64
78.32 千 114.42 百万 3.49
77.18 千 112.39 百万 3.43
109.59 千 110.25 百万 3.36
59.75 千 109.51 百万 3.34
57.92 千 108.69 百万 3.32
65.75 千 107.38 百万 3.28
60.36 千 100.25 百万 3.06
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-英国国債インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series plc - U.K. Government Bond Index Fund)は、アイルランド籍のオ ープンエンド型投資信託。英ポンド建て英国債の時価総額加重債券指数に連動するリターンの獲得を目指す。資産の3分の2以上を英ポンド建て債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel