バンガード・インベストメント・シリーズ-英

VANUGSA:ID
160.56
GBP
0.57
0.36%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
157.05 - 164.99
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-1.41%
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前日終値
161.14
52週レンジ
157.05 - 164.99
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
160.5643
資産総額 (十億 GBP) ( 11/16/2018)
2.689
設定日
06/23/2009
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.535014
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.10 千 155.35 百万 5.85
131.25 千 129.36 百万 4.87
97.13 千 95.89 百万 3.61
57.60 千 95.58 百万 3.60
74.97 千 95.50 百万 3.59
69.24 千 92.26 百万 3.47
65.09 千 89.40 百万 3.36
57.69 千 87.34 百万 3.29
87.52 千 86.86 百万 3.27
61.38 千 85.13 百万 3.20
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-英国国債インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series plc - U.K. Government Bond Index Fund)は、アイルランド籍のオ ープンエンド型投資信託。英ポンド建て英国債の時価総額加重債券指数に連動するリターンの獲得を目指す。資産の3分の2以上を英ポンド建て債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel