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バンガード・インベストメント・シリーズ -グ

VANGRSI:ID
141.73
GBP
0.30
0.21%
更新日時 2020/10/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
134.81 - 143.19
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
3.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
142.03
52週レンジ
134.81 - 143.19
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
3.76%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
141.7311
資産総額 (十億 USD) ( 10/22/2020)
19.862
設定日
06/23/2009
直近配当額 ( 03/31/2020)
0.667703
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.38 千 105.95 百万 0.55
81.80 千 103.10 百万 0.54
101.60 千 101.58 百万 0.53
73.04 千 93.79 百万 0.49
90.00 千 89.95 百万 0.47
77.27 千 79.25 百万 0.41
76.12 千 76.08 百万 0.39
69.78 千 70.40 百万 0.37
49.55 千 69.42 百万 0.36
58.62 千 60.90 百万 0.32
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル・ボンド・インデックス・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。他のVanguard Investment Series PLCサブファンドへの投資により、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数のに連動する直接利回りの提供を目指す。純資産の10%までを集団投資スキームに投資する場合もある。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel