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バンガード・インベストメント・シリーズ -グ

VANGRSA:ID
162.6047
GBP
0.2359
0.15%
更新日時 2020/05/29
商品分類
OEIC
52週レンジ
153.9065 - 164.4725
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
3.09%
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前日終値
162.3688
52週レンジ
153.9065 - 164.4725
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
3.09%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
162.6047
資産総額 (十億 USD) ( 05/29/2020)
17.546
設定日
06/23/2009
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.691559
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.84 千 160.77 百万 0.97
134.85 千 138.93 百万 0.84
121.38 千 126.24 百万 0.76
104.78 千 105.53 百万 0.63
90.21 千 97.54 百万 0.59
78.62 千 81.54 百万 0.49
77.27 千 79.52 百万 0.48
64.13 千 65.92 百万 0.40
56.27 千 60.68 百万 0.36
48.05 千 58.20 百万 0.35
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル・ボンド・インデックス・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。他のVanguard Investment Series PLCサブファンドへの投資により、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数のに連動する直接利回りの提供を目指す。純資産の10%までを集団投資スキームに投資する場合もある。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel