Skip to content

バンガード・インベストメント・シリーズ -グ

VANGRSA:ID
162.3655
GBP
0.0678
0.04%
更新日時 2021/10/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
161.2484 - 166.5185
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-2.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
162.4333
52週レンジ
161.2484 - 166.5185
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-2.46%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
162.3655
資産総額 (十億 USD) ( 10/20/2021)
23.169
設定日
06/23/2009
直近配当額 ( 06/30/2021)
0.529267
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル・ボンド・インデックス・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。他のVanguard Investment Series PLCサブファンドへの投資により、ブルームバーグ・グローバル総合債券指数のに連動する直接利回りの提供を目指す。純資産の10%までを集団投資スキームに投資する場合もある。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel