バンガード・インベストメント・シリーズ -グ

VANGRDI:ID
126.14
CHF
0.04
0.03%
更新日時 2018/10/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
125.93 - 130.87
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-2.98%
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前日終値
126.10
52週レンジ
125.93 - 130.87
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
-2.98%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
126.1434
資産総額 (十億 USD) ( 10/15/2018)
11.172
設定日
01/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.42 千 57.28 百万 0.54
57.77 千 56.53 百万 0.53
51.36 千 50.62 百万 0.48
49.42 千 48.16 百万 0.45
43.20 千 43.35 百万 0.41
31.50 千 41.33 百万 0.39
30.35 千 37.36 百万 0.35
37.22 千 36.65 百万 0.34
28.00 千 34.02 百万 0.32
32.01 千 32.02 百万 0.30
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル・ボンド・インデックス・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。他のVanguard Investment Series PLCサブファンドへの投資により、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数のに連動する直接利回りの提供を目指す。純資産の10%までを集団投資スキームに投資する場合もある。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel