バンガード・インベストメント・シリーズ-グロ

VANGMSI:ID
256.41
GBP
2.91
1.15%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
228.83 - 259.48
1年トータルリターン
11.83%
年初来リターン
1.50%
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前日終値
253.50
52週レンジ
228.83 - 259.48
1年トータルリターン
10.35%
年初来リターン
1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
256.4114
資産総額 (十億 USD) ( 01/19/2018)
1.497
設定日
01/11/2010
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.567879
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.30 千 2.41 百万 0.17
41.17 千 2.22 百万 0.16
35.13 千 2.10 百万 0.15
71.16 千 2.03 百万 0.14
66.50 千 2.02 百万 0.14
46.47 千 2.01 百万 0.14
9.91 千 1.99 百万 0.14
95.07 千 1.99 百万 0.14
10.99 千 1.96 百万 0.14
15.56 千 1.91 百万 0.13
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル小型株インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - Global Small-Cap Index Fund)は、アイルランド籍 のオープンエンド型投資信託。同指数に連動た投資成果により、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。ファンドの保有期間にわたり、資産の3分の2以上を同指数の構成株式銘柄に投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel