バンガード・インベストメント・シリーズ-グロ

VANGMSA:ID
282.02
GBP
1.98
0.70%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
262.84 - 313.77
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
284.00
52週レンジ
262.84 - 313.77
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
282.024
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
1.562
設定日
01/11/2010
直近配当額 ( 09/28/2018)
1.020109
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.59 千 4.04 百万 0.24
23.13 千 3.21 百万 0.19
22.41 千 3.21 百万 0.19
29.16 千 3.10 百万 0.19
77.15 千 2.89 百万 0.17
17.24 千 2.81 百万 0.17
28.78 千 2.80 百万 0.17
22.76 千 2.80 百万 0.17
15.90 千 2.57 百万 0.15
37.87 千 2.52 百万 0.15
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル小型株インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - Global Small-Cap Index Fund)は、アイルランド籍 のオープンエンド型投資信託。同指数に連動た投資成果により、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。ファンドの保有期間にわたり、資産の3分の2以上を同指数の構成株式銘柄に投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel