バンガード・インベストメント・シリーズ-グロ

VANGMSA:ID
303.80
GBP
2.28
0.75%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
260.96 - 306.08
1年トータルリターン
13.13%
年初来リターン
7.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
306.08
52週レンジ
260.96 - 306.08
1年トータルリターン
14.33%
年初来リターン
7.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
303.8
資産総額 (十億 USD) ( 07/20/2018)
1.655
設定日
01/11/2010
直近配当額 ( 06/29/2018)
1.392054
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.06 千 2.72 百万 0.17
28.54 千 2.68 百万 0.17
16.74 千 2.52 百万 0.16
35.64 千 2.44 百万 0.15
73.30 千 2.25 百万 0.14
21.18 千 2.22 百万 0.14
20.72 千 2.18 百万 0.14
45.68 千 2.14 百万 0.14
21.70 千 2.13 百万 0.13
453.37 千 2.10 百万 0.13
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル小型株インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - Global Small-Cap Index Fund)は、アイルランド籍 のオープンエンド型投資信託。同指数に連動た投資成果により、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。ファンドの保有期間にわたり、資産の3分の2以上を同指数の構成株式銘柄に投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel