バンガード・インベストメント・シリーズ-グロ

VANGMEI:ID
226.06
EUR
1.49
0.66%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
197.28 - 230.40
1年トータルリターン
14.58%
年初来リターン
7.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
227.55
52週レンジ
197.28 - 230.40
1年トータルリターン
15.34%
年初来リターン
7.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
226.0586
資産総額 (十億 USD) ( 09/17/2018)
1.683
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.39 千 3.75 百万 0.22
22.04 千 3.18 百万 0.19
22.03 千 3.17 百万 0.19
29.16 千 2.91 百万 0.17
17.24 千 2.90 百万 0.17
22.76 千 2.80 百万 0.17
75.33 千 2.67 百万 0.16
27.79 千 2.57 百万 0.15
36.67 千 2.48 百万 0.15
21.40 千 2.45 百万 0.15
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル小型株インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - Global Small-Cap Index Fund)は、アイルランド籍 のオープンエンド型投資信託。同指数に連動た投資成果により、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。ファンドの保有期間にわたり、資産の3分の2以上を同指数の構成株式銘柄に投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel