バンガード・インベストメント・シリーズ-グロ

VANGMEI:ID
226.69
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
189.84 - 228.75
1年トータルリターン
12.25%
年初来リターン
7.76%
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前日終値
226.66
52週レンジ
189.84 - 228.75
1年トータルリターン
12.56%
年初来リターン
7.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
226.6888
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2018)
1.639
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.30 千 3.93 百万 0.25
38.88 千 3.12 百万 0.20
29.49 千 3.10 百万 0.20
51.01 千 2.80 百万 0.18
45.79 千 2.69 百万 0.17
77.80 千 2.66 百万 0.17
104.97 千 2.64 百万 0.17
16.95 千 2.48 百万 0.16
34.60 千 2.48 百万 0.16
28.54 千 2.46 百万 0.16
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル小型株インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - Global Small-Cap Index Fund)は、アイルランド籍 のオープンエンド型投資信託。同指数に連動た投資成果により、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。ファンドの保有期間にわたり、資産の3分の2以上を同指数の構成株式銘柄に投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel