バンガード・インベストメント・シリーズ-グロ

VANGMEI:ID
212.58
EUR
0.82
0.39%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
189.84 - 215.99
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
213.41
52週レンジ
189.84 - 215.99
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
212.5819
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2018)
1.481
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.30 千 2.41 百万 0.17
41.17 千 2.22 百万 0.16
35.13 千 2.10 百万 0.15
71.16 千 2.03 百万 0.14
66.50 千 2.02 百万 0.14
46.47 千 2.01 百万 0.14
9.91 千 1.99 百万 0.14
95.07 千 1.99 百万 0.14
10.99 千 1.96 百万 0.14
15.56 千 1.91 百万 0.13
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル小型株インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - Global Small-Cap Index Fund)は、アイルランド籍 のオープンエンド型投資信託。同指数に連動た投資成果により、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。ファンドの保有期間にわたり、資産の3分の2以上を同指数の構成株式銘柄に投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel