バンガード・インベストメント・シリーズ: グ

VANGLVI:ID
23.83
EUR
0.03
0.15%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.65 - 23.86
1年トータルリターン
10.78%
年初来リターン
6.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
23.86
52週レンジ
20.65 - 23.86
1年トータルリターン
11.22%
年初来リターン
6.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
23.8272
資産総額 (十億 USD) ( 07/19/2018)
11.173
設定日
02/14/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 百万 254.50 百万 2.35
1.98 百万 195.48 百万 1.80
111.45 千 189.44 百万 1.75
649.16 千 126.14 百万 1.16
929.02 千 96.80 百万 0.89
85.63 千 95.53 百万 0.88
1.15 百万 94.92 百万 0.88
80.55 千 90.95 百万 0.84
726.11 千 88.11 百万 0.81
2.63 百万 74.21 百万 0.69
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ:グローバル株式インデックスファンド(Vanguard Investment Series PLC - Global Stock Index Fund)は、アイルランド籍のオープン エンド型投資信託。北米、欧州およびアジア太平洋の先進23カ国に所在する企業からなる時価総額加重平均指数、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCII)ワールド・インデックスと同等の投資成果を目指す。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel