バンガード・インベストメント・シリーズ -グ

VANGEHI:ID
101.51
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2018/07/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
100.49 - 103.26
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-1.02%
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前日終値
101.59
52週レンジ
100.49 - 103.26
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
101.5052
資産総額 (十億 USD) ( 07/16/2018)
10.486
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.42 千 57.30 百万 0.57
58.36 千 57.09 百万 0.57
51.36 千 50.59 百万 0.50
49.42 千 48.13 百万 0.48
47.20 千 47.37 百万 0.47
31.50 千 41.67 百万 0.42
30.35 千 37.71 百万 0.38
37.22 千 36.68 百万 0.37
36.12 千 35.79 百万 0.36
28.00 千 34.20 百万 0.34
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル・ボンド・インデックス・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。他のVanguard Investment Series PLCサブファンドへの投資により、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数のに連動する直接利回りの提供を目指す。純資産の10%までを集団投資スキームに投資する場合もある。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel