バンガード・インベストメント・シリーズ -グ

VANGEHI:ID
99.93
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/10/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
99.65 - 103.18
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-2.55%
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前日終値
99.91
52週レンジ
99.65 - 103.18
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-2.55%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
99.9328
資産総額 (十億 USD) ( 10/22/2018)
11.163
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.42 千 57.11 百万 0.53
57.77 千 56.40 百万 0.52
51.36 千 50.54 百万 0.47
49.42 千 48.03 百万 0.45
43.20 千 42.85 百万 0.40
31.50 千 40.88 百万 0.38
30.35 千 37.16 百万 0.35
37.22 千 36.53 百万 0.34
28.00 千 33.58 百万 0.31
32.01 千 31.75 百万 0.30
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル・ボンド・インデックス・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。他のVanguard Investment Series PLCサブファンドへの投資により、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数のに連動する直接利回りの提供を目指す。純資産の10%までを集団投資スキームに投資する場合もある。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel