バンガード・インベストメント・シリーズ -グ

VANGEHI:ID
102.88
EUR
0.09
0.09%
更新日時 14:59 JST 2017/11/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
100.48 - 103.26
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
1.50%
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前日終値
102.79
52週レンジ
100.48 - 103.26
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
1.50%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
102.8766
資産総額 (十億 USD) ( 11/21/2017)
9.103
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.36 千 51.43 百万 0.60
50.30 千 49.92 百万 0.59
35.88 千 35.50 百万 0.42
25.50 千 34.31 百万 0.40
27.00 千 32.44 百万 0.38
3.10 百万 27.75 百万 0.33
3.00 百万 26.75 百万 0.31
26.06 千 25.86 百万 0.30
25.63 千 25.42 百万 0.30
20.00 千 24.04 百万 0.28
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル・ボンド・インデックス・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。他のVanguard Investment Series PLCサブファンドへの投資により、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数のに連動する直接利回りの提供を目指す。純資産の10%までを集団投資スキームに投資する場合もある。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel