Vanguard Investment Series P

VANGCIV:ID
215.01
EUR
1.42
0.66%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
199.73 - 220.56
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
1.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
213.59
52週レンジ
199.73 - 220.56
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
215.0082
資産総額 (十億 USD) ( 07/13/2018)
1.337
設定日
08/06/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.57 千 4.58 百万 0.34
3.40 千 3.41 百万 0.26
1.96 千 2.03 百万 0.15
1.86 千 1.83 百万 0.14
1.85 千 1.76 百万 0.13
1.74 千 1.71 百万 0.13
1.60 千 1.52 百万 0.11
1.53 千 1.51 百万 0.11
1.45 千 1.45 百万 0.11
1.41 千 1.35 百万 0.10
企業概要
Vanguard Investment Series PLC - U.S. Investment Grade Credit Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide returns consistent with the performance of the Bloomberg Barclays U.S. Credit Index (th- e "Index"), a market-weighted bond index of U.S. investment-grade credit securi- ties.
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel