ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｼﾘｰｽﾞ -ｸﾞ
VANGBUH:ID
168.70
USD
0.16
0.10%
更新日時 2020/08/07
商品分類
OEIC
52週レンジ
157.86 - 168.87
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
5.56%
前日終値
168.87
52週レンジ
157.86 - 168.87
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
5.56%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
168.7014
資産総額 (十億 USD) ( 08/07/2020)
19.643
設定日
03/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828YF:GOV | 134.85 千 | 138.83 百万 | 0.79 |
| 912828ZB:GOV | 101.38 千 | 105.74 百万 | 0.60 |
| 912828YA:GOV | 77.27 千 | 79.47 百万 | 0.45 |
| 912810SL:GOV | 67.93 千 | 77.73 百万 | 0.44 |
| 912828ZD:GOV | 69.78 千 | 70.39 百万 | 0.40 |
| BI019593:COR | 56.61 千 | 67.10 百万 | 0.38 |
| 912828YK:GOV | 64.13 千 | 65.90 百万 | 0.37 |
| AX390582:COR | 48.05 千 | 62.46 百万 | 0.35 |
| 912828ZC:GOV | 58.62 千 | 60.95 百万 | 0.35 |
| 9128286G:GOV | 56.27 千 | 60.71 百万 | 0.34 |
企業概要
バンガード･インベストメント･シリーズ-グローバル･ボンド･インデックス･ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。他のVanguard Investment Series PLCサブファンドへの投資により、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数のに連動する直接利回りの提供を目指す。純資産の10％までを集団投資スキームに投資する場合もある。
住所
Vanguard GroupChase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel Webサイト
global.vanguard.com