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バンガード・インベストメント・シリーズ -グ

VANGBUH:ID
168.70
USD
0.16
0.10%
更新日時 2020/08/07
商品分類
OEIC
52週レンジ
157.86 - 168.87
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
5.56%
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前日終値
168.87
52週レンジ
157.86 - 168.87
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
5.56%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
168.7014
資産総額 (十億 USD) ( 08/07/2020)
19.643
設定日
03/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.85 千 138.83 百万 0.79
101.38 千 105.74 百万 0.60
77.27 千 79.47 百万 0.45
67.93 千 77.73 百万 0.44
69.78 千 70.39 百万 0.40
56.61 千 67.10 百万 0.38
64.13 千 65.90 百万 0.37
48.05 千 62.46 百万 0.35
58.62 千 60.95 百万 0.35
56.27 千 60.71 百万 0.34
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル・ボンド・インデックス・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。他のVanguard Investment Series PLCサブファンドへの投資により、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数のに連動する直接利回りの提供を目指す。純資産の10%までを集団投資スキームに投資する場合もある。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel