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バンガード・インベストメント・シリーズ -グ

VANGBUH:ID
168.79
USD
0.01
0.01%
更新日時 2021/01/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
157.86 - 169.67
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
-0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
168.80
52週レンジ
157.86 - 169.67
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
168.7899
資産総額 (十億 USD) ( 01/20/2021)
20.407
設定日
03/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.92 千 106.41 百万 0.54
81.00 千 103.94 百万 0.53
89.45 千 89.46 百万 0.46
64.04 千 86.24 百万 0.44
49.55 千 74.02 百万 0.38
52.00 千 67.76 百万 0.34
51.50 千 66.84 百万 0.34
65.99 千 66.08 百万 0.34
65.42 千 65.42 百万 0.33
58.62 千 60.68 百万 0.31
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル・ボンド・インデックス・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。他のVanguard Investment Series PLCサブファンドへの投資により、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数のに連動する直接利回りの提供を目指す。純資産の10%までを集団投資スキームに投資する場合もある。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel