バンガード・インベストメント・シリーズ -グ

VANGBUH:ID
144.77
USD
0.14
0.10%
更新日時 2018/01/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
140.16 - 145.95
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
144.63
52週レンジ
140.16 - 145.95
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
144.7745
資産総額 (十億 USD) ( 01/19/2018)
9.804
設定日
03/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.47 千 70.06 百万 0.75
58.36 千 57.72 百万 0.62
51.36 千 51.05 百万 0.55
49.42 千 48.66 百万 0.52
30.35 千 39.19 百万 0.42
38.50 千 37.94 百万 0.41
37.66 千 37.18 百万 0.40
35.88 千 35.30 百万 0.38
28.97 千 34.98 百万 0.38
25.50 千 34.77 百万 0.37
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル・ボンド・インデックス・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。他のVanguard Investment Series PLCサブファンドへの投資により、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数のに連動する直接利回りの提供を目指す。純資産の10%までを集団投資スキームに投資する場合もある。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel