ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｼﾘｰｽﾞ -ｸﾞ
VANGBUH:ID
168.79
USD
0.01
0.01%
更新日時 2021/01/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
157.86 - 169.67
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
-0.48%
前日終値
168.80
52週レンジ
157.86 - 169.67
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
168.7899
資産総額 (十億 USD) ( 01/20/2021)
20.407
設定日
03/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BI019593:COR | 79.92 千 | 106.41 百万 | 0.54 |
| BJ257014:COR | 81.00 千 | 103.94 百万 | 0.53 |
| 91282CAX:GOV | 89.45 千 | 89.46 百万 | 0.46 |
| AS907838:COR | 64.04 千 | 86.24 百万 | 0.44 |
| AX390582:COR | 49.55 千 | 74.02 百万 | 0.38 |
| JV503423:COR | 52.00 千 | 67.76 百万 | 0.34 |
| ZO291992:COR | 51.50 千 | 66.84 百万 | 0.34 |
| 91282CAZ:GOV | 65.99 千 | 66.08 百万 | 0.34 |
| 91282CAN:GOV | 65.42 千 | 65.42 百万 | 0.33 |
| 912828ZC:GOV | 58.62 千 | 60.68 百万 | 0.31 |
企業概要
バンガード･インベストメント･シリーズ-グローバル･ボンド･インデックス･ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。他のVanguard Investment Series PLCサブファンドへの投資により、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数のに連動する直接利回りの提供を目指す。純資産の10％までを集団投資スキームに投資する場合もある。
住所
Vanguard GroupChase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel Webサイト
global.vanguard.com