ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｼﾘｰｽﾞ -ｸﾞ
VANGBUH:ID
144.34
USD
0.05
0.03%
更新日時 2018/10/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
143.27 - 146.03
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.67%
前日終値
144.29
52週レンジ
143.27 - 146.03
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
144.3371
資産総額 (十億 USD) ( 10/15/2018)
11.172
設定日
03/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128283G:GOV | 58.42 千 | 57.11 百万 | 0.53 |
| 9128282Q:GOV | 57.77 千 | 56.40 百万 | 0.52 |
| 912828W6:GOV | 51.36 千 | 50.54 百万 | 0.47 |
| 912828L6:GOV | 49.42 千 | 48.03 百万 | 0.45 |
| 9128284R:GOV | 43.20 千 | 42.85 百万 | 0.40 |
| EJ913944:COR | 31.50 千 | 40.88 百万 | 0.38 |
| EI351097:COR | 30.35 千 | 37.16 百万 | 0.35 |
| 9128283Q:GOV | 37.22 千 | 36.53 百万 | 0.34 |
| AN090469:COR | 28.00 千 | 33.58 百万 | 0.31 |
| 9128284S:GOV | 32.01 千 | 31.75 百万 | 0.30 |
企業概要
バンガード･インベストメント･シリーズ-グローバル･ボンド･インデックス･ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。他のVanguard Investment Series PLCサブファンドへの投資により、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数のに連動する直接利回りの提供を目指す。純資産の10％までを集団投資スキームに投資する場合もある。
住所
Vanguard GroupChase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel Webサイト
global.vanguard.com