Vanguard Australian Fixed In

VANFIXI:AU
1.1358
AUD
0.0016
0.14%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.1082 - 1.1342
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
3.81%
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前日終値
1.1342
52週レンジ
1.1082 - 1.1342
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
3.81%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
1.1358
資産総額 (十億 AUD) ( 11/30/2018)
5.925
設定日
06/06/1997
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.00608802
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.07 千 193.98 百万 3.70
160.65 千 180.08 百万 3.43
173.17 千 173.74 百万 3.31
162.34 千 158.87 百万 3.03
138.36 千 158.13 百万 3.02
140.51 千 157.24 百万 3.00
152.69 千 156.39 百万 2.98
130.34 千 149.54 百万 2.85
131.32 千 136.38 百万 2.60
129.52 千 136.19 百万 2.60
企業概要
Vanguard Australian Fixed Interest Index Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to match the total return of the Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index before expenses. The Fund invests in Commonwealth government, semi-government, and corporate fixed interest securities.
住所
Vanguard Investments Australia Ltd
Level 34
2 Southbank Boulevard
Southbank VIC 3006
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8888-3552