Vanguard Australian Fixed In

VANFIXI:AU
1.1318
AUD
0.0008
0.07%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.1087 - 1.1386
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
3.94%
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前日終値
1.1310
52週レンジ
1.1087 - 1.1386
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
3.94%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
1.1318
資産総額 (十億 AUD) ( 10/31/2017)
4.976
設定日
06/06/1997
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.00651534
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
STEPHEN HOWARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
231.01 千 261.73 百万 5.45
198.39 千 197.28 百万 4.11
178.59 千 183.63 百万 3.83
136.95 千 162.25 百万 3.38
148.31 千 156.23 百万 3.26
130.48 千 149.38 百万 3.11
126.37 千 147.23 百万 3.07
115.42 千 124.83 百万 2.60
118.80 千 121.44 百万 2.53
117.70 千 117.95 百万 2.46
企業概要
Vanguard Australian Fixed Interest Index Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to match the total return of the UBS Australian Composite Bond Index before expenses. The Fund invests in Commonwealth government, semi-government, and corporate fixed interest securities.
住所
Vanguard Investments Australia Ltd
Level 34
2 Southbank Boulevard
Southbank VIC 3006
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8888-3552