Vanguard Australian Fixed In

VANFIXI:AU
1.1208
AUD
0.0028
0.25%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.1082 - 1.1340
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
1.89%
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前日終値
1.1236
52週レンジ
1.1082 - 1.1340
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.1208
資産総額 (十億 AUD) ( 08/31/2018)
5.856
設定日
06/06/1997
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.00841466
直近配当利回り(税込)
3.00%
ファンドマネージャ
STEPHEN HOWARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.14 千 201.33 百万 3.86
166.42 千 198.70 百万 3.81
173.54 千 173.57 百万 3.33
162.97 千 172.34 百万 3.30
138.65 千 161.93 百万 3.10
153.01 千 157.19 百万 3.01
140.81 千 157.13 百万 3.01
129.80 千 138.55 百万 2.65
115.91 千 132.67 百万 2.54
129.53 千 127.35 百万 2.44
企業概要
Vanguard Australian Fixed Interest Index Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to match the total return of the Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index before expenses. The Fund invests in Commonwealth government, semi-government, and corporate fixed interest securities.
住所
Vanguard Investments Australia Ltd
Level 34
2 Southbank Boulevard
Southbank VIC 3006
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8888-3552