Vanguard Australian Fixed In

VANFIXI:AU
1.1240
AUD
0.0016
0.14%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.1082 - 1.1386
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
1.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1256
52週レンジ
1.1082 - 1.1386
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1.124
資産総額 (十億 AUD) ( 05/31/2018)
5.701
設定日
06/06/1997
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.00775386
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
STEPHEN HOWARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.00 千 210.08 百万 4.14
166.25 千 194.94 百万 3.84
196.06 千 194.78 百万 3.84
140.67 千 155.69 百万 3.07
149.74 千 150.94 百万 2.97
128.70 千 149.31 百万 2.94
131.46 千 138.27 百万 2.72
127.88 千 134.25 百万 2.65
111.80 千 128.87 百万 2.54
120.94 千 116.59 百万 2.30
企業概要
Vanguard Australian Fixed Interest Index Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to match the total return of the Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index before expenses. The Fund invests in Commonwealth government, semi-government, and corporate fixed interest securities.
住所
Vanguard Investments Australia Ltd
Level 34
2 Southbank Boulevard
Southbank VIC 3006
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8888-3552