Vanguard Investment Series P

VANEZON:ID
122.76
EUR
0.35
0.28%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.85 - 124.26
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
122.41
52週レンジ
116.85 - 124.26
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
122.7555
資産総額 (十億 EUR) ( 01/16/2018)
1.740
設定日
05/31/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.12 千 110.18 百万 6.54
67.91 千 93.92 百万 5.57
68.46 千 92.12 百万 5.47
71.20 千 88.45 百万 5.25
70.12 千 85.86 百万 5.09
41.83 千 82.15 百万 4.87
67.53 千 81.10 百万 4.81
45.50 千 78.68 百万 4.67
51.90 千 75.14 百万 4.46
62.26 千 74.66 百万 4.43
企業概要
Vanguard Investment Series PLC - Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide returns consistent with performance of the Bloomberg Barclays Eurozone Inflation-Linked Bond Index. The Fund invests in bonds, denominated in Euros, contained in the Index.
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel