Vanguard Investment Series P

VANEZON:ID
122.60
EUR
0.41
0.33%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.95 - 124.40
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
123.01
52週レンジ
118.95 - 124.40
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
122.6037
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
2.045
設定日
05/31/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.61 千 125.76 百万 6.25
82.19 千 115.66 百万 5.75
83.80 千 108.23 百万 5.38
48.90 千 97.94 百万 4.87
76.10 千 95.38 百万 4.74
52.69 千 94.68 百万 4.70
76.33 千 90.33 百万 4.49
73.92 千 87.85 百万 4.36
75.34 千 87.29 百万 4.34
69.06 千 82.71 百万 4.11
企業概要
Vanguard Investment Series PLC - Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide returns consistent with performance of the Bloomberg Barclays Eurozone Inflation-Linked Bond Index. The Fund invests in bonds, denominated in Euros, contained in the Index.
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel