Vanguard Investment Series P

VANEZIV:ID
141.31
EUR
0.11
0.08%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.67 - 143.15
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
141.42
52週レンジ
134.67 - 143.15
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
141.3054
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2018)
1.740
設定日
04/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.12 千 110.18 百万 6.54
67.91 千 93.92 百万 5.57
68.46 千 92.12 百万 5.47
71.20 千 88.45 百万 5.25
70.12 千 85.86 百万 5.09
41.83 千 82.15 百万 4.87
67.53 千 81.10 百万 4.81
45.50 千 78.68 百万 4.67
51.90 千 75.14 百万 4.46
62.26 千 74.66 百万 4.43
企業概要
Vanguard Investment Series PLC - Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide returns consistent with performance of the Bloomberg Barclays Eurozone Inflation-Linked Bond Index. The Fund invests in bonds, denominated in Euros, contained in the Index.
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel