Vanguard Investment Series P

VANEZIV:ID
141.79
EUR
0.31
0.22%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.54 - 143.29
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
0.62%
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前日終値
141.48
52週レンジ
136.54 - 143.29
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
141.7898
資産総額 (十億 EUR) ( 07/13/2018)
2.051
設定日
04/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.74 千 109.36 百万 6.17
72.21 千 100.80 百万 5.68
72.92 千 91.60 百万 5.17
71.71 千 89.48 百万 5.05
47.77 千 84.22 百万 4.75
41.97 千 83.24 百万 4.69
70.02 千 81.52 百万 4.60
64.26 千 77.03 百万 4.34
65.45 千 76.65 百万 4.32
65.45 千 75.35 百万 4.25
企業概要
Vanguard Investment Series PLC - Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide returns consistent with performance of the Bloomberg Barclays Eurozone Inflation-Linked Bond Index. The Fund invests in bonds, denominated in Euros, contained in the Index.
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel