Vanguard Investment Series P

VANEZEP:ID
115.08
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.69 - 115.60
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
1.51%
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前日終値
114.98
52週レンジ
109.69 - 115.60
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
115.0804
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2017)
1.657
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.47 千 107.18 百万 6.69
67.68 千 91.35 百万 5.70
63.48 千 87.57 百万 5.47
68.86 千 85.83 百万 5.36
66.68 千 81.68 百万 5.10
66.40 千 80.00 百万 4.99
39.15 千 76.61 百万 4.78
44.21 千 75.73 百万 4.73
62.14 千 74.93 百万 4.68
50.30 千 74.18 百万 4.63
企業概要
Vanguard Investment Series PLC - Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide returns consistent with performance of the Bloomberg Barclays Eurozone Inflation-Linked Bond Index. The Fund invests in bonds, denominated in Euros, contained in the Index.
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel