Vanguard Investment Series P

VANEZEP:ID
112.58
EUR
0.44
0.39%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.13 - 116.91
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-2.03%
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前日終値
112.14
52週レンジ
112.13 - 116.91
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
112.5751
資産総額 (十億 EUR) ( 10/16/2018)
2.039
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.82 千 125.05 百万 6.12
88.72 千 122.50 百万 5.99
82.49 千 103.39 百万 5.06
79.47 千 98.53 百万 4.82
53.25 千 92.48 百万 4.53
46.86 千 91.55 百万 4.48
76.51 千 90.27 百万 4.42
76.24 千 89.11 百万 4.36
75.51 千 86.42 百万 4.23
70.22 千 83.68 百万 4.09
企業概要
Vanguard Investment Series PLC - Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide returns consistent with performance of the Bloomberg Barclays Eurozone Inflation-Linked Bond Index. The Fund invests in bonds, denominated in Euros, contained in the Index.
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel